利息与价格

工行2月7日开售国开行战疫专题柜台债


年2月7日至2月11日(非工作日除外),中国工商银行将面向个人和对公客户在柜台市场分销国家开发银行年战疫专题债券,携手各方力挺打赢疫情防控阻击战。本期债券为1年期固定利率附息债券,债券简称20国开战疫,债券代码2002,票面利率1.65%,募集资金将主要用于国开行向疫情防控提供的应急融资。

本期债券除了具有常规柜台国开债安全性高、收益性好、流动性强、投资交易起点低的投资优势外,旨在运用市场化手段筹集资金,精准对接疫情防控应急融资服务机制,筹集和引导社会资金共同参与打赢疫情防控阻击战,为维护经济稳定发展大局提供支持。同时,为助力全民战“疫”,工行将与国开行一同为认购本期债券并完成信息登记的柜台债券投资者颁发认购纪念凭证。个人和对公客户可通过工行电子银行和境内营业网点购买,其中电子银行渠道在发行期间工作日提供24小时不间断连续销售服务,抗“疫”期间建议客户通过电子银行渠道认购。

疫情发生以来,工行坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署,不断推出针对性支持措施,开辟金融服务绿色通道,做好结算、清算、交易、资金拨付、信贷投放等金融服务,全力发挥金融对疫情防控和实体经济的支持作用。

国家开发银行年战疫专题债券发行要素一览表

债券名称

国家开发银行年战疫专题债券

债券简称

20国开战疫

债券代码

2002

债券发行人

国家开发银行

债券品种

1年期固定利率附息债券

债券面值

币种

人民币

债券期限

1年期

债券起息日

年2月12日

债券到期日

年2月12日

发行价格

.00元/百元面值

票面利率

1.65%

单笔交易起点数量

元面值

交易最小递增单位

元面值

债券发行期

年2月7日-2月11日(非工作日除外)

发行总量

不超过15亿元

发行范围

全国

发行对象

个人和对公客户

发行渠道

中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点

债券上市流通日

年2月14日

交易时间

电子银行渠道的交易时间为:发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30(非工作日除外);现券买卖时间为周一至周五的10:00~16:30。

营业网点的交易时间为:发行认购时间和现券买卖时间均为周一至周五的10:00~16:30。

国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。

到期兑付

年2月12日到期还本付息

费用

中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外,中国工商银行不收取其他手续费。

备注:

1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。

2、2月14日债券上市交易后,客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券,我行交易报价中应计利息的计算公式为:

附息债券的应计利息=柜台记账式债券票面利率×起息日或上一付息日至结算日的实际天数×/当前计息年度的实际天数(算头不算尾)(注:为债券面值)。

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