利息与价格

工行19日开售国开ldquo碳中和


尊敬的客户:

我行将于年3月19日至3月23日(非工作日除外),通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和对公客户在柜台市场分销3年期国家开发银行首单“碳中和”专题“债券通”绿色金融债券。本次发行所筹资金将专项用于清洁能源等绿色项目,助力实现“碳达峰、碳中和”目标。

本期债券是我国首单获得国际气候债券倡议组织(CBI)贴标认证的“碳中和”债券,全称为国家开发银行年第一期绿色金融债券,是新发行的3年期固定利率附息债券,债券简称21国开绿债01,债券代码,债券起息日为年3月24日,每年3月24日(节假日顺延,下同)支付利息,年3月24日偿还本金并支付利息。债券面值元,客户认购债券数量为元面值的整数倍,票面利率为3.07%,发行价格为.00元/百元面值。

个人和对公客户可通过工行电子银行和境内营业网点购买,其中电子银行渠道在发行期间提供工作日24小时不间断连续交易服务。本期债券除了具有常规柜台国开债安全性高、收益性好、流动性强的共同优势外,社会公众投资资金还将直接用于风电、光伏等碳减排项目,对支持我国绿色发展具有积极意义。

欢迎广大客户认购!

附件1:本期债券募集资金所支持风电项目图片

附件2:国家开发银行年第一期绿色金融债券发行要素一览表

附件1:本期债券募集资金所支持风电项目图片

附件2.国家开发银行年第一期绿色金融债券发行要素一览表

债券名称

国家开发银行年第一期绿色金融债券

债券简称

21国开绿债01

债券代码

债券发行人

国家开发银行

债券品种

3年期固定利率附息债券

债券面值

币种

人民币

债券期限

3年期

债券起息日

年3月24日

债券到期日

年3月24日

发行价格

.00元/百元面值

票面利率

3.07%

单笔交易起点数量

元面值

交易最小递增单位

元面值

债券发行期

年3月19日-3月23日(非工作日除外)

发行总量

不超过0万元

发行范围

全国

发行对象

个人和对公客户

发行渠道

中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点

债券上市流通日

年3月26日

交易时间

电子银行渠道的交易时间为:发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30(非工作日除外);现券买卖时间为周一至周五的10:00-16:30。

营业网点的交易时间为:发行认购时间和现券买卖时间均为周一至周五的10:00-16:30。

国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。

到期兑付

年3月24日到期还本付息

费用

中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外,中国工商银行不收取其他手续费。

备注:

1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。

2、3月26日债券上市交易后,客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券,我行交易报价中应计利息的计算公式为:

附息债券的应计利息=柜台记账式债券票面利率×起息日或上一付息日至结算日的实际天数×/当前计息年度的实际天数(算头不算尾)(注:为债券面值)。

温馨提示:

柜台记账式债券交易面临包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、不可抗力及突发事件风险在内的各种风险。受国内外各种政治、经济因素及突发事件的影响,柜台记账式债券价格实时波动,客户应充分认识此项业务可能涉及的风险,并自行承担价格涨跌波动引起的投资交易风险。

为保护投资者权益,投资者可于办理柜台债券业务后(现券买卖交易次日、发行及续发行期认购的债券上市交易日之后),拨打中央结算公司余额复核查询电话,根据语音提示输入债券托管账号,核对债券余额信息。查询--,-86-。




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