股票市场是一种零和交易,如果你考虑成本,恐怕这是一种负和交易,大多数人都会赔钱。
如果超过七成的人认为股票会朝一个方向移动,那么这个方向通常是无利可图的。“逆向思维”在投资中尤其重要;
当你周围的人都做多的时候,想一想做空是多么有利可图。
“螳螂扑蝉,黄雀在后”,多回头看看,可能因蝇头小利而被挽救。
参与交易要像打仗一样,既要算得失,又要考虑全局,要安排在适当的时候进攻,在适当的时候撤退。
金钱是战士,你是将军,你的决定决定了生死。“智治天下”,用兵要精,力求稳、准、狠。
大多数易者在止损和持有时都会迷失方向,而止损和持有要容易得多。
止损可以控制风险,但成功的关键在于做对和“持有”不抱得住,就不能达到小宽,赚得大亏的小观念。
大多数人养成了赔、输等习惯,这是他们失败的直接原因。
只有一分钱的心思,永远得不到两分钱的收获。
任何时候都不要动用压力资金,参与交易的资金必须是没有压力的资金,否则注定失败,毫无例外。
而且即使知道了也只是开始!
就如很多人都知道有些事情是触犯法律的,但最终因为贪婪却屡次犯法,而交易亦是如此。
所以对于贪婪恐惧的克服与否,就俨然成为了胜败的分水岭。
所以首先学会生存,只有保证生存了,才有发展的可能。
交易的时刻按照原则做,跟随趋势,因为某一次的交易结果无法左右次总的交易结局。
经受连续几次失败后,不要就认为没有希望了,只要方法正确,最终时间也将汇集成水滴石穿的复利海洋。
最终完成积小流成江海的质变飞跃,不仅是资金上,更是人性上的彻底蜕变。
几十年的时光不过是弹指一挥间,即使几十年坚守,也未必代表了成功,即使是一生坚守了;
也只能说明这一生是圆满结束了,接着就看下一任接班人能否把交易原则也一生贯彻下去。人生贵在坚持,交易更是贵在坚持。
多人会说,我对亏损保持戒心,这很正常也很符合逻辑啊?
是的,如果投资人能在众多的选项面前,客观有效地评价每一种结果,在预期收益最大的前提下,有效低控制亏损,这当然是最好的了。
但是在实际上,由于市场价格每天都会波动,在亏损厌恶的影响下,投资人能够做出最优决策概率被大打折扣。
再来2个小实验:
实验1:你在块的时候买了一只股票,结果这只股票跌回了80块。现在你有2个选项:
选项1:割肉认赔,亏20块。
选项2:继续持有这只股票,你有50%的机会亏损20块,也有50%的机会赚20块。
你会选哪个?
实验2:你在块的时候买了一只股票,结果这只股票涨到了块。现在你有2个选项:
选项1:获利离场,赚20块。
选项2:继续持有这只股票,你有50%的机会亏损20块,也是有50%的机会收获到20块。
这次你又会选哪个?
80%以上的投资人在实验1里,会选择选项2-继续赌一把;
然而在实验2里,近80%的投资人会选择选项2-获利离场。
但是在数学上,不管是实验1还是实验2,每个实验里的2个选项的预期回报都是一样的。
所以对于理性的投资人,每个实验的选项都是无差别的,那么为什么投资人在不同的条件下下会有这么明显的选择偏好呢?
收益的带来的快乐,在感受上小于损失带来的痛苦;预期回报为正时,投资人会选择风险更小的选项,为负时,会选择风险更高的选项。
这种由于亏损厌恶带来的决策偏见,对投资人有3种最直接的影响:
第一,忍受不了割肉的痛。该割肉的时候不割肉,没有止损的机制,导致往往将股票卖在最低点。
第二,忍受不了短期亏损。发现价值股后,该坚定持有的时候不坚定,导致无法获得价值回归的增值。
第三,浮盈过早落袋为安。该追涨的时候不追涨,一波10%行情来了就跑,然后在市场涨到高位的时候,忍不住又跑进去。
股市里“7输2平1盈”,亏损厌恶的影响会在这以下3种情况中被加倍地放大:
“心急水不沸”。频繁地查看账户,导致过多暴露在厌恶亏损的影响中。
“短视的投资周期”。由于投资期限过短,导致出现亏损的概率增加,进而增加了亏损的痛苦。
“过于单一的投资”。由于单个资产的波动性很高,上上下下,增加了投资人面对亏损的次数。
“心急水不沸”-盯盘越多,心里亏损越多。
中国股市,扯掉一块“遮羞布”,散户正确补仓到底是怎么操作的?
对于补仓,大多数人都有以下三个问题:
一是“没钱补”高位买入时已处于满仓状;
二是“没胆补”虽然留有资金,但还是担心再;
三是“没法补”既有资金、也想补仓,但不知道如何补仓。
一般只在两种情况下可补仓:
1、股价再下跌的动能已经很小了,该割的都割了,就剩下一些赔本不干的人(观察成交量得出),这时候我会试探性小量买进,一般不超过两成仓。
2、股价正在向上运动,顺势加仓。
第一种是有不跌的理由,第二种是有向上的理由。
因此,此时的补仓操作,可以将前期被套筹码解套,而不是一味加仓,结果越补越套。
怎么判断主力洗盘呢?
前提是要知道什么是主力洗盘,还有主力洗盘的目的,才能把握其规律。
如何判断洗盘结束,第一个要看关键均线的支撑,是否跌到关键均线后迅速被拉回。
第二个看成交量,当成交量开始萎缩,前提大盘走势依旧比较好,那么洗盘也就接近尾声了。
洗盘时主力总是千方百计动摇人们的持股信心,等到出货时总是以美好前景来麻痹人们。
但二者之间仍有区别:洗盘股价在主力打压下迅速走低,成交量无法放大,在下方获支撑后,缓慢上升;
这时成交量才慢慢放大,出货时上升持续时间短,成交量并不很大,有许多对倒盘,但下跌时会伴随着大的成交量。
主力建仓的蛛丝马迹
要想获得坐庄的这个行业的平均利润,都必须要有一个最低拉升幅度,
那就是从低位到高位有%的上涨空间。简单说就是股价翻一倍。
抛去耗费的成本,主力能剩30%以上的利润就不错了。
这些成本主要包括:吸货成本,拉升成本,拆借资金利息成本,公关宣传成本,
与上市的合作成本,雇佣劳动力的成本等。
股市投资不能是“碰运气”,更加不能当作是“赌场”。
投资者往往抱着这样的心态来看待股市,我认为这是不对的,为什么呢?
如果你想投资股票市场,你需要在股票市场上“冷静下来”,找到一些有价值的上市公司来投资。
那么,这些都是有价值的上市企业公司,什么时候最具有价值呢?
上涨,是涨不出价值的,下跌,反而越跌越能通过看到价值性。
有这样一句话是“当海水退潮的时候,才知道这是谁在裸泳”,就是这一个道理。
投资者在研究阶段,最重要的功课,就是分析企业的商业模式,搞清楚这个生意到底是怎么赚钱的,它到底做了哪些事情,能够有效的阻挡竞争对手。
这个时候,我们就需要去分析,这个生意所在的行业空间有多大,在这个行业中,哪家公司的竞争优势最强大。
巴菲特说,我们致力于去寻找那些有宽广护城河保护的生意,能够确保这个生意未来在相当长的时间中,能够赚取丰厚的回报。
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