1、思创转债：AA-
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公司概况
公司简介：思创医惠科技股份有限公司成立于年,注册资金8.07亿,年4月在深圳创业板上市(股票代码),思创医惠作为智慧医疗和物联网应用整体解决方案供应商,是一家集科研、生产、服务于一体的国家火炬高新技术企业。思创医惠以技术创新为核心引擎,拥有多名专业技术人才,专利申请总量近千件,以“互联物联改变生活”为理念,创造性地将互联网和物联网两大技术在终端、网络、平台等各个层面进行融合,积极推动互联网医疗、健康、生活等快速发展。
经营范围：塑胶产品、电子产品、五金产品的制造、开发及销售;物联网技术开发、技术应用推广服务,信息系统集成等。
营业收入及增速：
扣非净利润及增速
主营构成
主题概念：电子信息、食品安全、安防、健康中国、智慧物流
同行比较：
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财务摘要：
财务指标-09-30-06-30-03--12--09-30基本每股收益(元)0.....每股净资产(元)3.....83每股现金流(元)-0.04-0.21-0..00-0.18ROE(%)2.....39净利润同比(%)-36.50-48.04-23...35营收同比率(%)-3.73-0....44毛利率(%)40.....76利润表(元)总营收10.28亿7.18亿3.33亿15.74亿10.68亿总利润.72万.26万.53万1.65亿1.37亿净利润.59万.87万.18万1.48亿1.21亿资产负债表(元)总资产47.14亿45.59亿45.98亿42.25亿35.67亿总负债16.16亿15.02亿15.71亿12.80亿12.29亿股东权益合计30.98亿30.56亿30.26亿29.44亿23.38亿现金流量表(元)营业性现金流-.50万-1.84亿-1.30亿.61万-1.42亿投资性现金流-1.66亿.83万-3.17亿-4.90亿-.05万融资性现金流.81万1.16亿4.11亿5.24亿-.82万净现金流-1.15亿.84万-.22万1.05万-2.43亿
近期股价：
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可转债基本情况
发行证券的种类：本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
发行规模：根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转换公司债券发行总额为人民币81,.00万元，共计.00万张。
债券利率：票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。到期赎回价为.00元（含最后一期利息）。
向原股东配售的安排：原股东可优先配售的思创转债数量为其在股权登记日（年1月25日，T-1日）收市后登记在册的持有思创医惠的股份数量按每股配售0.元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.00张可转债。
股权登记日：年1月25日（T-1日）
申购时间：年1月26日（T日）
募集资金用途：本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币81,.00万元（含81,.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额，拟用于以下项目的投资：
投资汇总
思创转债，评级AA-，深市债，申购代码378，交易代码，原股东配售认购代码，发行规模8.17亿元，原股东每股配售额(元/股)：0.，配一手债需要股正股股票，按1月22日收盘价8.00计算，配一手新债（1股）需资金元。正股质地一般，前期埋伏的小伙伴建议积极配售，没埋伏的不建议冒险了，顶格申购即可。
2、彤程转债：AA
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公司概况
公司简介：彤程新材料集团股份有限公司公司创建于年,是全球重要的轮胎橡胶用化工材料供应和服务商之一。彤程创业伊始,即从事全球知名品牌的轮胎橡胶用化工材料的商贸代理,以诚信品性和专案化服务方式,逐步成为国内外主要轮胎橡胶客户的长期合作伙伴。自年起,彤程开始构建自己的研发及技术服务团队,分别于年和年在北京和上海建立南北两个研发中心,并荣获国家实验室认可证书。基于强大的自主研发能力,彤程在上海、江苏等地建设并投资了具有新一代国际标准的生产基地,以推进集团贯通上、下游产业链并形成完备的一体化全产业链的战略,目前已拥有生产高纯度烷基酚PTBP、POP、烯烃及酚醛树脂的能力,服务范围也从轮胎橡胶用化工材料,扩展至汽车材料、通用橡塑、医疗材料、食品添加剂等诸多领域。在中国制造转型的时代背景下,彤程确立了“以创新和负责任的方式推动中国化工产业可持续发展”的企业愿景,坚持技术创新和管理创新,致力于成为全球范围内拥有全产业链竞争优势的化工材料制造和服务商,为客户和合作伙伴的事业发展持续贡献力量。
经营范围：电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料销售;生物基材料制造;生物基材料技术研发(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外);化工原料及产品(危险化学品、民用爆炸物除外)、橡塑制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、计算机软硬件及配件(音像制品除外)、不锈钢材料、阀门的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理的商品)商务信息咨询、企业营销策划;化工技术专业领域内的技术开发、自有技术转让,相关的技术咨询和技术服务;投资咨询;仓储(危险化学品除外)(限分支机构经营)。。
营业收入及增速：
扣非净利润及增速
主营构成
主题概念：稀土永磁、石墨烯、上海自贸区、粤港澳大湾区、可降解塑料
同行比较：
图片来自东方财富
财务摘要：
财务指标-09-30-06-30-03--12--09-30基本每股收益(元)0..3.1..每股净资产(元)4.....85每股现金流(元)0..04-0...44ROE(%)14.....73净利润同比(%)0.29-22.81-38.09-19..80营收同比率(%)-8.44-16.28-11...49毛利率(%)32.....21利润表(元)总营收15.00亿9.43亿4.57亿22.08亿16.38亿总利润3.75亿2.05亿.23万3.78亿3.78亿净利润3.29亿1.80亿.36万3.31亿3.28亿资产负债表(元)总资产43.41亿41.94亿41.20亿40.93亿36.19亿总负债18.08亿17.83亿16.34亿16.78亿13.42亿股东权益合计25.34亿24.11亿24.86亿24.15亿22.77亿现金流量表(元)营业性现金流.97万.04万-.97万4.19亿2.60亿投资性现金流-2.38亿-2.30亿-2.17亿-14.70亿-4.30亿融资性现金流.99万.63万-.67万7.25亿2.45亿净现金流-1.51亿-1.99亿-2.27亿-3.26亿.52万
近期股价：
图片来自萝卜投研
可转债基本情况
发行证券的种类：本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
发行规模：本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币80,.00万元，发行数量为,手（8,,张）。
债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
向原股东配售的安排：原股东可优先配售的彤程转债数量为其在股权登记日（年1月25日，T-1日）收市后登记在册的持有彤程新材的股份数量按每股配售1.元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位。
股权登记日：年1月25日（T-1日）
申购时间：年1月26日（T日）
募集资金用途：公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过80,.00万元（含80,.00万元），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：
投资汇总
彤程转债，评级AA，沪市债，申购代码，交易代码，原股东配售认购代码750，发行规模8亿元，原股东每股配售额(元/股)：1.，配一手债需要股正股股票，按1月22日收盘价32.09计算，配一手新债（股）需资金元。极致一手党预计5手正股大概率会配一手新债。正股质地还不错，前期埋伏的小伙伴建议积极配售，没埋伏的不建议冒险了，顶格申购即可。目前正股的价格算是安全，假设按一手新债赚算，安全垫太低了，不到一个点，不过后期看涨，反正我不会冒险去配债。
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